一、临安区交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市关于交通工作的方针、政策、法令、法规，制定编制全区交通行业中、长期规划和年度工作计划，并组织实施。

2、对全区交通工作中的一些重大问题进行调查研究，及时向区政府和上级交通管理部门汇报情况，提出建议。
    3、负责全区公路、桥梁、航道、码头、场站等交通基础设施建设、养护、水毁抢修及路政、航政管理工作。
    4、负责全区交通基础设施建设的勘测设计，招投标和质量监督、工程施工的组织管理工作。
    5、负责全区公路、水路运输（包括公共客运、出租客运和旅游客运）搬运装卸、货物配载服务、机动车检测和维修、机动车修理人员培训、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理及汽车配件经销业等行业管理，会同有关部门培育和管理交通运输市场。
    6、承接扩权强县改革中，省政府、杭州市政府下放县（区）政府具体实施的相关事项。
    7、加强交通运输体系的规划协调职责，优化布局，促进公路、水路等各种交通运输方式的科学、有效衔接，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。
    8、加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，推进区域和城乡交通运输一体化，促进城乡公共交通服务均等化。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，临安区交通运输局部门预算为一级预算单位

二、临安区交通运输局2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于临安区交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区交通运输局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出（根据表01实际情况表述）。临安区交通运输局2021年收支总预算3761.9万元。

（二）关于临安区交通运输局2021年收入预算情况说明

临安区交通运输局2021年收入预算3761.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2129.93万元，占56.62%；政府性基金收入1631.97万元，占43.38%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于临安区交通运输局2021年支出预算情况说明
　　临安区交通运输局2021年支出预算3761.9万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出156.59万元、卫生健康支出47.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1821.92万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出103.99万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1631.97万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2623.06万元，占69.73%；日常公用支出395.43万元，占10.51%；项目支出743.41万元，占19.76%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区交通运输局2021年财政拨款收支总预算3761.9万元。收入包括：一般公共预算2129.93万元、政府性基金1631.97万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出156.59万元、卫生健康支出47.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1821.92万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支0万元、住房保障支出103.99万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1631.97万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于临安区交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区交通运输局2021年一般公共预算当年拨款2129.93万元，比上年执行数减少2878.13万元，主要是减少了农村公路养护（包括大中修和小修保养）和市县交通建设、养护、管理资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出156.59万元，占7.35%；卫生健康（类）支出47.43万元，占2.23%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出1821.92万元，占85.54%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出103.99万元，占4.88%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）38.33万元，主要用于机关事业单位职业年金的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）41.6万元，主要用于对个人和家庭的补助。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.42万元，主要用于行政单位医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.01万元，主要用于事业单位医疗保险。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1078.51万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）743.41万元，主要用于政府采购等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.99万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（六）关于临安区交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

临安区交通运输局2021年一般公共预算基本支出1386.52万元，其中：

人员经费1200.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费185.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于临安区交通运输局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

临安区交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款1631.97万元，比2020年执行数增加1631.97万元，主要是因单位综合改革，根据财政要求将昌化公路段和临安公路段合并到局里的执法人员的预算放在政府性基金预算这个科目中。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1631.97万元，占100%。（根据表08实际情况表述）

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1631.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（八）关于临安区交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区交通运输局2021年“三公”经费预算数为2.7万元，比上年执行数减少5.39万元，下降 66.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是疫情影响。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数增长3.33%。主要用于接待住宿费、伙食费、培训费、公杂费、接待等支出，增加的主要原因是单位综合改革，人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增加（减少）。（根据表07实际情况表述）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2021年临安区交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算总额为185.56万元，比上年预算增加52.91万元，增长39.89%，主要是因为单位综合改革，人员增加。

2.政府采购情况。

2021年临安区交通运输局政府采购预算总额496.45万元，其中：政府采购货物预算79.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算417.04万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，临安区交通运输局预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车4辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

2021年临安区交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款743.41万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

交通局本级部门2021年预算公开表 (2).xls