南宁市南湖小学2021年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市南湖小学主要职责和2020年主要工作任
务 ····································01页
二、机构设置和部门预算单位构成···········02页
三、编制现状和人员构成···················02页
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况···········02页
二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······05页
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···06页
四、其他重要事项情况说明·················07页
五、专业名词解释·························08页
南宁市南湖小学2021年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁市南湖小学主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
我校主要职责为全日制小学学历教育。
（二）2021年主要工作任务
1、诊断学校阶段发展现状，规划新时期发展愿景。强化党团干部队伍的规范管理，探索建构党团员教职工主题学习与活动优化模式。
2、结合新时期学校发展规划，调整优化学校管理机构，完善相关机制。
3、搭建研训平台，不断提升教职工业务水平及专业技能，促进学校管理、课堂教学等工作绩效。
4、完善和深化学校德育、教学、后勤的管理改革，提升学校管理实效。
5、在疫情防控背景下，依据学校学生文化活动框架体系，开展各类主题文化活动，丰富学生校园文化生活。
6、进一步改善学校办学环境和办学条件，提升学校文化环境品质：促进校园建设进一步完善和优化，做好二号楼加固工程。进一步落实并加强学校资产的清查与清理工作，规范科学管理，提升管理实效。完成学校电线线路改造、变压增容，完成新建教师停车场项目工程等项目。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
我校是一所由财政全额拨款的公益一类事业单位，主管部门是南宁市青秀区教育局。是一个独立编制、独立核算的事业机构。我校内设科室：校长室、办公室、副校长室、科研室、教务处、德育处、总务处以及财务室。我校现有两个校区：南湖校区和海茵校区。
本部门无所属单位
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市南湖小学本级一个二级预算单位
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我校编制数为124人，2020年底实际在编人数为110人；教师控制数编为45人，2020年底实际在岗控制数教师为11人。
（二）人员构成
2020年末我校在职在编人员实际人数为110人，控制数教师人数为11人，退休人员46人。年末顶岗人员共计85人，其中顶岗教师65人，协管员20人。年末在校学生3073人。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况：
2021年收入总预算3393.96万元，同比增加933.6万元，同比增加37.9%。其中：
一般公共预算拨款3393.96万元，同比增加933.6万元，同比增加37.9%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（二）2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算3393.96万元，同比增加933.6万元，同比增加37.9%。
1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）教育支出（类）
教育类科目支出2527.6万元，占支出总预算74.5%，同比增加694.24万元，同比增加37.9%。
社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业科目支出386.89万元，占支出总预算11.4%，同比增加117.85万元，同比增加43.8%
住房保障支出（类）
住房保障支出256.71万元，占支出总预算7.6%，同比增加101.28万元，同比增加65.2%。
卫生健康支出（类）
卫生健康支出386.89万元，占支出总预算11.4%，同比增加184.36万元，同比增加91%。
2.2021年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）
工资福利支出科目支出3048.02万元，占支出总预算90.6%，同比增加904.66万元，同比增加42%。
②商品和服务支出（类）
商品和服务支出科目支出159.1万元，占支出总预算4.7%，同比增加27.07万元，同比增加20.5%。
③对个人和家庭的补助（类）
对个人和家庭的补助支出科目支出158.3万元，占支出总预算4.7%，同比增加6.06万元，同比增加4%。
项目支出预算。
项目支出预算28.54万元，占支出总预算0.8%，同比增加8.54万元，均为商品和服务支出。
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算收入预算3393.96万元，比2020年预算2460.36万元增加933.6万元，同比增加37.9%。收入预算增加的主要原因是：1、2021年新聘教职工（含在编与控制数教师）25人， 人员的增加使工资、社保、公积金和绩效工资等人员经费相应增加；2、2021年学生人数3073人，比上年度增加73人，故日常生均预算相应提高。以上为本年度预算收入增加的主要原因。
2021年一般公共预算支出预算3393.96万元，比2020年预算2460.36万元增加933.6万元，同比增加37.9%。支出预算增加的主要原因是：1、2021年教职工同比增加25人，人员的增加使工资、社保、公积金和绩效工资等人员经费相应增加；2、2021年学生人数3073人，比上年度增加73人，故日常生均支出相应提高。以上为本年度预算支出增加的主要原因。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算3393.96万元，其中：一般公共预算收入预算3393.96万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算3393.96万元，其中：一般公共预算支出预算3393.96万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为2527.6万元，主要用于：人员经费及日常运行经费等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）及机关事业单位职业年金缴费支出（06项）预算数为386.89万元，主要用于：单位在编在职人员的基本养老及职业年金等缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（01项）及公务员医疗补助（03项）预算数为256.71万元，主要用于：单位在编人员的职工医疗保险及公务员医疗补助等缴费支出。
（4）住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为222.62万元，主要用于：职工住房公积金。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。
公务接待费2020年预算0万元，较2020年减少2万元。
3.公务用车购置费2020年预算0万元，与2020年持平。
4.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与2020年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算159.1万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加14.34万元，增长10%，增加的原因主要是：本年学生人数增加，故生均经费作为日常运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算为99.28万元，同比增加99.28万元。
政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目
国有资产占用情况
从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。
截至2020年12月31日，本单位资产总额为1072.48万元。流动资产为91.65万元，占资产总额的8.55%。固定资产为980.83万元，占资产总额的91.45%，其中：房屋构建物为558万元，面积为8219平方米；本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），其它固定资产为422.83万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指青秀区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费，是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表（参照预算批复表八）
2.部门收入总体情况表（参照预算批复表九）
3.部门支出总体情况表（参照预算批复表十）
4.财政拨款收支总体情况表（参照预算批复表一）
5.一般公共预算支出情况表（参照预算批复表二）
6.一般公共预算基本支出情况表（参照预算批复表
三）
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照预
算批复表五）
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照预
算批复表六）
9.政府性基金预算支出情况表（参照预算批复表
七）
12
| 表一 | |||||
| 2021年财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,393.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 1.经费拨款 | 3,393.96 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 2,527.60 | 2,527.60 | |
| (3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 386.89 | 386.89 | |
| (6)捐赠收入安排的资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (7)政府住房基金收入安排的资金 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 256.71 | 256.71 | |
| (8)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、资源探勘信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、援助其它地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十、住房保障支出 | 222.62 | 222.62 | |||
| 二十一、粮食物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,393.96 | 本 年 支 出 合 计 | 3,393.96 | 3,393.96 | 0.00 |
| 三、上年结余收入 | 0.00 | 二十九、结转下年 | |||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | ||||
| 2.政府性基金结转 | 0.00 | ||||
| 0 | |||||
| 收 入 总 计 | 3,393.96 | 支 出 总 计 | 3,393.96 | 3,393.96 | 0.00 |
| 表二 | ||||||||||||||||||||
| 2021年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 3,393.96 | 3,365.42 | 3,048.02 | 159.10 | 158.30 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 教育局 | 3,393.96 | 3,365.42 | 3,048.02 | 159.10 | 158.30 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203023 | 南湖小学 | 3,393.96 | 3,365.42 | 3,048.02 | 159.10 | 158.30 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,527.60 | 2,499.20 | 2,184.80 | 159.10 | 155.30 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.93 | 257.93 | 257.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.96 | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 140.87 | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.62 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表三 | ||||||||||||||
| 2021年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
| 合计 | 3,365.42 | 3,365.42 | ||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,048.02 | 3,048.02 | 302 | 商品和服务支出 | 159.10 | 159.10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.30 | 158.30 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 471.01 | 471.01 | 302 | 01 | 办公费 | 110.63 | 110.63 | 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.65 | 22.65 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 02 | 退休费 | 14.68 | 14.68 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,140.00 | 1,140.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 05 | 生活补助 | 27.60 | 27.60 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.93 | 257.93 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 128.96 | 128.96 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 140.87 | 140.87 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 112.84 | 112.84 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.28 | 11.28 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 222.62 | 222.62 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 112.84 | 112.84 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 539.86 | 539.86 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 28 | 工会经费 | 39.52 | 39.52 | ||||||||||
| 302 | 29 | 福利费 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 表四 | ||||||||||
| 2021年部门预算经济分类支出预算表 | ||||||||||
| 编制单位：南湖小学 | 单位 ：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 一般公共预算 | |||||||
| 类 | 款 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 3,393.96 | 3,365.42 | 28.54 | 0.00 | 3,393.96 | 3,365.42 | 28.54 | 0.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 3,048.02 | 3,048.02 | 0.00 | 0.00 | 3,048.02 | 3,048.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 471.01 | 471.01 | 0.00 | 0.00 | 471.01 | 471.01 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.93 | 257.93 | 0.00 | 0.00 | 257.93 | 257.93 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 539.86 | 539.86 | 0.00 | 0.00 | 539.86 | 539.86 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 159.24 | 159.10 | 0.14 | 0.00 | 159.24 | 159.10 | 0.14 | 0.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 110.63 | 110.63 | 0.00 | 0.00 | 110.63 | 110.63 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 |
| 395 | 对事业单位经常性补助 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | |
| 395 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 |
| 表五 | ||||||||||
| 2021年政府预算经济分类支出预算表 | ||||||||||
| 编制单位：南湖小学 | 单位 ：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 一般公共预算 | |||||||
| 类 | 款 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 3,393.96 | 3,365.42 | 28.54 | 0.00 | 3,393.96 | 3,365.42 | 28.54 | 0.00 | ||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,235.66 | 3,207.12 | 28.54 | 0.00 | 3,235.66 | 3,207.12 | 28.54 | 0.00 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,048.02 | 3,048.02 | 0.00 | 0.00 | 3,048.02 | 3,048.02 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 159.24 | 159.10 | 0.14 | 0.00 | 159.24 | 159.10 | 0.14 | 0.00 |
| 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | 05 | 离退休费 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 |
| 表六 | |||||||||
| 2021年三公经费支出预算表(一般公共预算) | |||||||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 三公经费支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 表七 | ||||||||||||||||||||
| 2021年政府性基金支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 表八 | |||||
| 2021年部门收支预算总表 | |||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,393.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.14 | 一、基本支出 | 3,365.42 |
| 1.经费拨款 | 3,393.96 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 3,048.02 |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 159.10 |
| (1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 158.30 |
| (2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 2,527.60 | ||
| (3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 28.54 |
| (4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
| (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 386.89 | 2.商品和服务支出 | 0.14 |
| (6)捐赠收入安排的资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| (7)政府住房基金收入安排的资金 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 256.71 | 4.债务利息及费用支出 | 0.00 |
| (8)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 5.资本性支出(基本建设） | 0.00 |
| 二、政府性基金收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 6.资本性支出 | 0.00 |
| 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 7.对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 1.国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 8.对企业补助 | 0.00 |
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十五、资源探勘信息等支出 | 0.00 | 9.对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 3.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 10.其他支出 | 28.40 |
| 4.其他收入安排的资金 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十八、援助其它地区支出 | 0.00 | 三、上年结转安排的支出 | |
| 1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 1.基本支出 | |
| 2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 222.62 | 2.项目支出 | |
| 3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十一、粮食物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,393.96 | 本 年 支 出 合 计 | 3,393.96 | 本 年 支 出 合 计 | 3,393.96 |
| 五、上年结余收入 | 0.00 | 二十九、结转下年 | 四、结转下年 | ||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | 1.基本支出 | |||
| 2.政府性基金结转 | 0.00 | 2.项目支出 | |||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 0.00 | ||||
| 4.未纳入财政专户管理的收入结转 | 0.00 | ||||
| 5.其他资金结转 | 0.00 | ||||
| 收 入 总 计 | 3,393.96 | 支 出 总 计 | 3,393.96 | 支 出 总 计 | 3,393.96 |
| 表九 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||
| 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 3,393.96 | 3,393.96 | 3,393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 教育局 | 3,393.96 | 3,393.96 | 3,393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203023 | 南湖小学 | 3,393.96 | 3,393.96 | 3,393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,527.60 | 2,527.60 | 2,527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.93 | 257.93 | 257.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.96 | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 140.87 | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.62 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表十 | ||||||||||||||||||||
| 2021年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 3,393.96 | 3,365.42 | 3,048.02 | 159.10 | 158.30 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 教育局 | 3,393.96 | 3,365.42 | 3,048.02 | 159.10 | 158.30 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203023 | 南湖小学 | 3,393.96 | 3,365.42 | 3,048.02 | 159.10 | 158.30 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,527.60 | 2,499.20 | 2,184.80 | 159.10 | 155.30 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.93 | 257.93 | 257.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.96 | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 140.87 | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.62 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表十一 | |||||||||||||||
| 2021年项目支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位名称：南湖小学 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | |||||
| 教育局 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | |||||
| 南湖小学 | 28.54 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | |||||
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 上年应支未支结转资金1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 上年应支未支结转资金2 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | |
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